西畴县第二幼儿园2018年度部门决算说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  西畴县第二幼儿园2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  西畴县第二幼儿园2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西畴县第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

2018年，我园以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，以进一步推进新课程改革，以办人民满意的幼儿教育、创平安和谐幼儿园为宗旨，以“勤奋、务实、创新”的工作作风全身心的投入各项工作，扎实推进了教师队伍建设、硬软件设施建设及省一级一等幼儿园创建工作的进程，使园内各项工作迈上了新的台阶，实现了新的突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县第二幼儿园2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第二幼儿园2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制45人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员44人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  西畴县第二幼儿园2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  西畴县第二幼儿园2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第二幼儿园2018年度收入合计598.31万元。其中：财政拨款收入526.41万元，占总收入的87.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入67.7万元，占总收入的11.32%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.20万元，占总收入的0.7%。总收入与2017年度604.1万元对比减少了5.79万元，主要原因由于人员的变动，老教师退休，有新教师参加工作，总收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县第二幼儿园2018年度支出合计581.13万元。其中：基本支出581.13万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年度总支出606.77万元对比减少25.64万元,主要原因是人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

西畴县第二幼儿园2018年度用于保障学校正常运转的日常支出581.13万元。比上年减少25.64万元,主要原因是人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.5％。

（二）项目支出情况

西畴县第二幼儿园无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第二幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出511.01万元,占本年支出合计的87.93%。与2017年540.49万元对比减少了29.48万元,主要原因本年人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出383.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%。主要用于工资福利支出379.16万元，商品和服务支出0.5万元，对个人和家庭的补助3.78万元；

2.社会保障和教育支出66.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%。主要用于职生育保险费缴费3.06万元，职工工伤、保险缴费1.83万元，养老保险缴费支出61.05万元，退休人员公务费0.94万元，抚恤金0.12万元；

3.医疗卫生与计划生育支出26.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于主要用于职工医疗保险缴费；

4.住房保障支出34.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第二幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%。

西畴县第二幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

西畴县第二幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中为0万元，与2017年一致。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第二幼儿园属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县第二幼儿园资产总额323.69万元，其中，流动资产33.36万元，固定资产290.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。（具体内容详见附表）与2017年282.67万元相比，本年资产总额增加41.02万元，其中固定资产增加12.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	323.69	33.36	290.33	267.89	0				22.44
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12.55万元，其中：政府采购货物支出12.55万元；

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年其他收入的构成情况，西畴县第二幼儿园2018年其他收入总计为4.2万元。其中:教师请假交款0.21元，残联拨儿童补助金0.3万元，宣传部拨办公经费3.00万元，老干部局拨重阳节经费0.5万元，教师自交杂志费0.13万元，税务返还手续费0.06万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公务费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

西畴县第二幼儿园 

2019年11月21日