监督索引号53262300130401000

目录

  第一部分  西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行国家，省、州、县党委、政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作。

（2）负责拟订工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施。

（3）负责工业园区土地收储和开发整理；按照园区规划，依法行使园区内规划建设管理职能，办理工程建设相关手续；

（4）负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并办理项目相关手续；

（5）牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道；负责管理、协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻入园企业项目建设，承担工业园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作

（6）负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签定等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；

（7）负责工业园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

（8）负责园区内社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作；

（9）负责管理投融资开发公司，多渠道筹集资金，推进园区建设；

（10）完成县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况：纳入2019年部门预算编报的单位机构共1个，内设办公室、财务室、规划建设股、招商引资股、商贸管理股5个机构。年末实有车辆0辆。

3．人员情况：部门编制20人，在职在编实有人数15人，财政全供养15人（其中；退休人员0人），行政人员3人，事业人员12人，2019年调出3人、死亡1人，与上年度对比减少4人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）各项经济指标完成既定任务。园区各项经济指标定期统计上报。一是截止2019年12月，园区完成工业总产值3.47亿元，同比增长0.35%；完成固定资产投资3.2亿元，同比增长25%；完成基础设施投资2.6亿元，同比增长38.85%；园区企业利税完成1.01亿元，同比增长7.66%。

（2）各项目建设按目标正常推进。一年来，园区按照年初既定目标，狠抓项目建设的监督管理，明确目标任务，落实责任到人，为园区各项目建设顺利开展提供有效保障。2019年，西畴县重点项目涉及园区的并由兴街管委会责任单位负责的是6个建设项目。截止12月，6个重点项目的进展情况分别是：西畴县承运糖业建设项目3800平米厂房已完工；700米厂区道路路面已建成；正在建设1000平米仓库和锅炉房；截至目前完成投资1045万元。滇越商贸物流中心项目5000立方冷库已建成并投入使用，正在建设蔬菜基地配套设施及茶叶加工车间、农特产品展示厅和50余亩的商业区商住楼；厂房、仓库正在做隔断和设备安装，截至目前完成投资5800万元。西畴县兴街出口贸易加工区增量配网项目开工累计完成投资5796万，正在开展接线入网合同谈判，完成总工程量的99.19%。尚果鸿运酒业建设项目已完成办公楼、综合楼主体建设，目前正在做墙体施工。厂房已完成钢架安装，目前正在建设厂房地坪，累计完成投资1260万元（含土地费）。康达乌骨鸡加工厂建设项目开工累计完成投资5280万，开展厂区建设，已经完成一区厂房建设，正在开展辅助楼建设项目和设备进场安装、厂区道路硬化、污水、冷库等同步建设中，完成总工程量的54.77%。西畴县液化石油气储备中转站项目开工累计完成投资350万，场地已平整，正在办理施工图图审及施工许可证完成总工程量的11.66%。

一、完工投产项目。已建成投产项目8个，英茂糖业、西畴县麒丰塑木厂、兴宏木材厂、农特产品加工区（现已经有西芝食品、西畴安发农副产品有限公司、西畴石漠水乡柑桔种植专业合作社入驻并投产）、电商产业园、园区240套公租房（入住率达到80%）、西畴福牲屠宰厂、四和天然气；  

二是在建项目。园区在建项目9个，即滇越国际贸易中心、配售电项目、园区基础设施(含农特片区路网)建设项目、园区石材产业、西畴承运糖业、西畴兴牧牧业、上果鸿润酒业、盛奥液化石油气、康达乌鸡等项目增均在建设中。

（3）招商引资工作进一步推进。为进一步加强园区招商引资工作力度，引进项目，围绕商贸服务和农特产品加工区“小微企业”开展招商工作。另外，为做好农特产品加工区标准厂房的招商引资工作，提前做好企业入驻计划，管委会已起草制定了标准厂房的租、售方案及入驻优惠条件，报请上级批准后组织实施，为打造农特产品加工区小微特色企业提供优越条件。

（4）基础设施建设逐步完备。至2019年，园区基础设施累计完成投资6.4亿余元，2013年底建成长1.25公里、宽28米入园主干道，2016年底建成环园区道路长1.22公里、宽18米；扩建二级路1.34公里、宽28米；修建排洪沟渠1.7公里，平整土石方300万立方米。附属设施，投资327万元铺设供水管道5.6公里，向园工企业正常供水。投入资金150万元，架设35KV输电线路1.8KM和10KV临时施工用电0.9KM，向园区供电。投入100万元铺通园区通讯管道。240套公租房已建成（入住率达到80%）；为进一步完善园区规划布局和路网建设，2019年农特片区路网及相关配套设施（一期）已竣工，建设完成后，园区配套设施将更好地为入驻企业提供服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。内设办公室、财务室、规划建设股、招商引资股、商贸管理股5个机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2019年度收入合计296.63万元。其中：财政拨款收入296.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年总收入277.68万元，财政拨款收入277.68万元，2019年比2018年增加了18.95万元。2019年虽有人员调出减少了工资福利支出，但增加了城乡社区和死亡抚恤金支出，所以收入比2018年增加了6.82%。

二、支出决算情况说明

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2019年度支出合计263.26万元。其中：基本支出240.97万元，占总支出的91.53%；项目支出22.29万元，占总支出的8.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少20.21万元，减少了7.74％。主要原因是人员调出减少了工资福利支出。项目支出22.29万元，占总支出的8.47％，比上年增加9.25万元，增加了70.94％，主要原因是增加了死亡抚恤金支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会正常运转的日常支出240.97万元。比上年减少20.21万元，减少了7.74％。主要原因是人员调出减少了工资福利支出。

1工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.62%；从下图看出，津贴补贴、基本工资所占比重较大，养老保险、住房公积金、医疗费所占比重较轻，其他社会保障缴费、奖金所占比重较小。

2商品和服务支出：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.38%。具体支出情况见下图。从下图可以看出，电费、其他交通费用、公务接待支出比重大，办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出均衡。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.29万元。比上年增加9.25万元，增加了70.94％，主要原因是增加了死亡抚恤金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出263.26万元,占本年支出合计的100%。其中基本支出240.97万元，占拨款支出91.53%，项目支出22.29万元，占拨款支出8.47%。与上年对比基本支出减少20.21 万元，减少7.68％，主要是人员调出，减少工资福利支出；项目支出增加9.25万元，增加70.93％，主要是增加了死亡抚恤金支出。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出195.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.3%。主要用于工资福利支出184.12万元、商品和服务支出11.48万元、对个人和家庭的补助支出0.01万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出40.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.2%。主要用于财政对死亡抚恤金支出18.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费的补助支出21.04万元。    

9.卫生健康（类）支出12.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于事业单位医疗支出11.09万元，其他事业单位医疗支出1.59万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出14.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要是在职人员住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为1.81万元，完成预算的82.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.81万元，完成预算的82.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因继续加大压缩接待费用，按照县委、县政府要求，控制公务接待标准、陪同人员、次数的结果。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.34万元，下降15.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算减少0.34万元，下降15.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因继续加大压缩接待费用，按照县委、县政府要求，控制公务接待标准、陪同人员、次数的结果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.81万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.81万元。其中：

国内接待费支出1.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次424人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对园区的建设情况调研、土地收储、招商引资等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门资产总额43.13万元，其中，流动资产39.39万元，（包括银行存款0.54万元，财政应返回额度38.86万元）固定资产3.74万元，比2018年增减少16.43万元，减少81.46%。主要原因：一是因自然灾害2019年处置了一批固定资产，原值是10.24万元；二是2019年开始计提折旧。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附9表）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表10表）

（三）部门绩效自评情况表（详见附表11表）

五、其他重要事项情况说明

1、我单位2019年经济业务事项均属常规性支出，已都在会计报表中进行相应反映，无重大事项需说明。

2、2019年因为自然灾害，处置了一批固定资产，固定资产原值102480.00元。

3、我单位本年度无会计政策变更、会计估计变更、以前年度差错更正等事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、零余额账户用款额度：是指实行国库集中支付的单位根据财政部门批复的用款计划收到和支用的额度。

2、应付职工薪酬：是指核算单位按照有关规定应付给职工及为职工支付的各种薪酬，包括基本工资、国家统一规定的津贴补贴、规范津贴补贴、改革性补贴、社会保险、住房公积金等。

3、业务活动费用：是指核算单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

4、其他预算收入：是指核算单位除财政拨款预算收入之外的纳入部门预算的现金流入，包括捐赠收入、利息收入、现金盘盈收入等。

监督索引号53262300130401111